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食品伙伴網(wǎng)服務(wù)號(hào)
 
 

期貨交易常用術(shù)語(yǔ)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-03-26
核心提示:Abandon 放棄:確認(rèn)期權(quán)失效 Actuals 現(xiàn)貨(LME普遍使用physical) Arbitrage 市場(chǎng)間套利 Assay 檢驗(yàn)分析 Ask 要價(jià),喊價(jià) At-the-Money 相等價(jià)值:期權(quán)履約價(jià)與當(dāng)前期權(quán)期貨合約的現(xiàn)價(jià)完全相同 Back pricing 有效時(shí)間定價(jià):生產(chǎn)者常用LME 結(jié)算價(jià)作為報(bào)價(jià)基準(zhǔn), 每天公


Abandon 放棄:確認(rèn)期權(quán)失效
Actuals 現(xiàn)貨(LME普遍使用physical)
Arbitrage 市場(chǎng)間套利
Assay 檢驗(yàn)分析
Ask 要價(jià),喊價(jià)
At-the-Money 相等價(jià)值:期權(quán)履約價(jià)與當(dāng)前期權(quán)期貨合約的現(xiàn)價(jià)完全相同
Back pricing 有效時(shí)間定價(jià):生產(chǎn)者常用LME 結(jié)算價(jià)作為報(bào)價(jià)基準(zhǔn), 每天公布的結(jié)算價(jià)到次日中午有效。又稱(chēng)“公認(rèn)定價(jià)”(Pricing on the Known)
Backwardation 現(xiàn)貨升水:現(xiàn)貨價(jià)高于期貨價(jià)(又稱(chēng)Back),是為逆向市場(chǎng)、倒價(jià)市場(chǎng)
Base Metal 賤金屬,基金屬:除金、銀、鉑族以外的金屬
Bar Chart 條形圖
Basis 基差:同一種商品現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)之差
Basis Price 基本價(jià)格,履約價(jià)格:期權(quán)交易中買(mǎi)賣(mài)雙方商定,并按此進(jìn)行交易的價(jià)格。又稱(chēng)敲定價(jià)格(Strike Price),通常為當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)
Bear 賣(mài)空者,看跌者:與Bull正相反
Bear Covering 結(jié)束空頭部位
Bear Market 空頭市場(chǎng),熊市:價(jià)格普遍下跌的市場(chǎng)
Bear Position 空頭部位:已賣(mài)出期貨,期望以后能以較低價(jià)買(mǎi)進(jìn),利潤(rùn)為現(xiàn)在賣(mài)出與以后補(bǔ)進(jìn)價(jià)之差額
Best Orders 最佳買(mǎi)賣(mài)訂單(Buying/Selling “at Best”)
Bid 買(mǎi)方出價(jià)
Bond 債券
Bottom 底價(jià):某時(shí)間段內(nèi)的最低價(jià)
Borrowing 借入(Borrowing metal from the market):買(mǎi)進(jìn)近期貨的同時(shí),賣(mài)出遠(yuǎn)期貨
Break 暴跌,暴升,突破:價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)
Broker 經(jīng)紀(jì)行,經(jīng)紀(jì)人
Bull 買(mǎi)空者,看漲者:與Bear相反
Bull Market 多頭市場(chǎng),牛市:價(jià)格普遍上漲的市場(chǎng)
Bull Position 多頭部位:已買(mǎi)進(jìn)期貨,期望以后能以較高價(jià)賣(mài)出,其利潤(rùn)為現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)與以后賣(mài)出價(jià)之差額
Business Day 交易日
Buying Hedge (Long Hedge)買(mǎi)進(jìn)套期保值
Buy In 補(bǔ)進(jìn):平倉(cāng)、對(duì)沖或關(guān)閉一個(gè)空頭部位
Buy on Close 收市買(mǎi)進(jìn):在收市時(shí)按收市價(jià)買(mǎi)進(jìn)
Buy on Opening 開(kāi)市買(mǎi)進(jìn):在開(kāi)市時(shí)按開(kāi)市價(jià)買(mǎi)進(jìn)
Call Option 看漲期權(quán),延買(mǎi)期權(quán):允許購(gòu)買(mǎi)者按一特定的基價(jià)購(gòu)買(mǎi)一種指定期貨合約的權(quán)力。預(yù)期市價(jià)看漲時(shí)買(mǎi)“看漲期權(quán)”,如購(gòu)買(mǎi)者判斷失誤,可以放棄這一購(gòu)買(mǎi)權(quán)力,風(fēng)險(xiǎn)損失只是購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的保險(xiǎn)費(fèi)
Call Price 接算價(jià)
Canceling Order 撤消指令:撤消前一個(gè)指令的指令
Carrying 借入借出:LEM 對(duì)借入借出的總稱(chēng),也表示一種導(dǎo)致借入者將其持有的金屬現(xiàn)貨存入LEM 注冊(cè)倉(cāng)庫(kù)的借入作業(yè)
Carrying Charge 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用:持有現(xiàn)貨商品期間所支付的保管費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、損耗、利息等
Cash 現(xiàn)付,現(xiàn)貨:LEM 意為按結(jié)算價(jià)現(xiàn)貨交易成交后第二天的現(xiàn)金交付;其他交易所則常指現(xiàn)貨交易
Cash&Carry 貸款借入:期貨升水時(shí),遠(yuǎn)期貨溢價(jià)常對(duì)該期間的倉(cāng)儲(chǔ)、保險(xiǎn)、資金成本造成影響。金屬過(guò)剩時(shí),期貨升水趨勢(shì)擴(kuò)大,由于交易者買(mǎi)近期貨賣(mài)遠(yuǎn)期貨所需融資成本低,使銀行借貸有吸引力
Cash Commodity 現(xiàn)貨商品
Cash Today 次日交割:合約的交割日期為下一個(gè)交易日時(shí)
CFTC 商品期貨交易委員會(huì):(美國(guó)的)期貨交易由農(nóng)業(yè)部商品交易所辦公室負(fù)責(zé)管理
Clear,Clearance 清算,結(jié)算:對(duì)期貨合約進(jìn)行的資金結(jié)算
Clearing House 結(jié)算所
Clearing Member 結(jié)算會(huì)員:結(jié)算所的會(huì)員公司,結(jié)算會(huì)員必須是交易所成員
Clerk 場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)助理:經(jīng)授權(quán)可代理場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人之職
Client Contract 委托合同:結(jié)算會(huì)員與非結(jié)算會(huì)員、非結(jié)算會(huì)員與其他交易者之間的合同
Client Option 委托期權(quán):期權(quán)買(mǎi)賣(mài)的任一方均非結(jié)算會(huì)員的交易
Close 收市
Closing Range 收市價(jià)幅
COMEX (The New York Commodity Exchange) 紐約商品交易所
Commission 傭金
Commitment 承諾(或未結(jié)清權(quán)益)
Commodities Exchange Center (CEC) 紐約商品交易中心:紐約商品交易所、紐約商業(yè)交易所 (NYMEX)、紐約棉花交易所、咖啡糖可可交易所的所在地
Commission House (Futures Commission House 或 Wire House)經(jīng)紀(jì)商行 代辦行
Contango 期貨升水:金屬近期供貨充足時(shí), 遠(yuǎn)期價(jià)高于現(xiàn)貨價(jià)。是為正向市場(chǎng),順價(jià)市場(chǎng)
Contract 合約
Contract Month 合約月份:期貨合約進(jìn)行實(shí)物交割的月份
Corner 囤積居奇
Cost of Carry 置存成本:期貨商品交割之前,所發(fā)生的利息、倉(cāng)儲(chǔ)和裝卸搬運(yùn)費(fèi)用
Counterparty 合約對(duì)方
Cover 平倉(cāng),補(bǔ)進(jìn):在市場(chǎng)上通過(guò)補(bǔ)進(jìn)(如原有部位在空頭)或回拋(如原有部位是多頭)結(jié)清空盤(pán)部位
Cross(Close hedge)買(mǎi)空賣(mài)空:同一個(gè)結(jié)算會(huì)員的套購(gòu)套售,交叉保值
Current Yield 當(dāng)期收益:債券利息與當(dāng)時(shí)的債券市價(jià)之比
Day Order(G.F.D)當(dāng)日有效訂單:當(dāng)日未執(zhí)行則自動(dòng)失效。如要在當(dāng)日全部時(shí)間(含正式交易、場(chǎng)外交易、場(chǎng)前交易、午餐時(shí)間與傍晚),應(yīng)注明“全部市場(chǎng)時(shí)間”(All Market)
Day Trading 當(dāng)日交易:當(dāng)天交易中買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出相同部位
Daily Limit 每日價(jià)格波動(dòng)幅度的限制
Dealer 交易代表
Declaration Date 宣告期(履約期或有效期):期權(quán)購(gòu)買(mǎi)者必須宣告其權(quán)力是否履行的最后日期,否則,期權(quán)將失效。LEM 的宣告期是每月的第一個(gè)星期三
Default Notice 違約通告
Defaulter 違約者
Deferred Futures 遠(yuǎn)期:離交割期相對(duì)最遠(yuǎn)的期貨合約月份
Delivery 交割:期貨合約買(mǎi)、賣(mài)雙方到期以倉(cāng)單形式體現(xiàn)的商品實(shí)物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移
Delivery Date or Prompt Date 交割日期
Delivery Month 交割月份(與合約月份相同)
Delivery Notice 交割通知:一方提交通知,表示同意在指定日期交割以結(jié)束其未平倉(cāng)的空頭期貨部位
Delivery Point 交割地點(diǎn)
Deposit 初始保證金(見(jiàn)Initial Margin)
Differentials 差價(jià)(與Basis同義)
Discretionary Account 委托帳戶(hù)
Double Option 雙向期權(quán):期權(quán)擁有者同時(shí)擁有按基本價(jià)賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)權(quán)利的期權(quán)
Equity 資金凈值:按當(dāng)時(shí)市價(jià)清算后,期貨交易帳戶(hù)剩余的資金凈值
Evening Up 對(duì)沖:通過(guò)買(mǎi)或賣(mài)對(duì)沖掉現(xiàn)有的市場(chǎng)部位
Event of Default 違約事件
Exchange Contract 交易所合約:交易雙方都是結(jié)算會(huì)員的合約
Exchange Option 交易所期權(quán):期權(quán)買(mǎi)賣(mài)方都是結(jié)算會(huì)員的期權(quán)交易
Exercise 執(zhí)行,履約:期權(quán)有效期內(nèi),期權(quán)購(gòu)買(mǎi)者宣布將實(shí)行其權(quán)力按履約價(jià)買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出期貨合約
Expiration Date 到期日:期權(quán)買(mǎi)方可能執(zhí)行期權(quán)權(quán)利的日期或最后一日
Exchanger 交易所
Fill 執(zhí)行價(jià)
Fill-or-Kill Order 成交或取消指令:一般指出價(jià)三次后未成交則立即取消
First Notice Day 第一通知日:同意以現(xiàn)貨商品交割履行期貨合約,發(fā)出通知的第一天
Floor Broker 場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人
Floor Trader (又叫Local)場(chǎng)內(nèi)交易人:通常只為自己的賬戶(hù)(或由其控制的)進(jìn)行交易的人
Force Majeure 不可抗力:LME 的合約中沒(méi)有此條款,遇不可抗力時(shí),LME緩沖
Forward 遠(yuǎn)期貨,期貨
FSA 英國(guó)金融管理法案:1986年通過(guò),隨時(shí)修正
Fundamental Analysis 基本分析法:用商品供需理論與信息進(jìn)行價(jià)格分析與預(yù)測(cè)
Futures 期貨
Futures Contract 期貨合約:經(jīng)批準(zhǔn)在交易所交易大廳內(nèi)簽定的,商品質(zhì)量、交割地、交割期等均已標(biāo)準(zhǔn)化的交易契約
Futures Commission Merchant 期貨代理商
G.O.B.(Good Ordinary Brand)優(yōu)質(zhì)級(jí):LME 用,現(xiàn)改用“高級(jí)”(High Grade)代替
Good Till Cancelled Order(G.T.C.)除非客戶(hù)撤消,否則一直有效的訂單
Granter 轉(zhuǎn)讓者:期權(quán)的賣(mài)方
Hedge,Hedging 套期保值:通過(guò)在期貨市場(chǎng)取得一個(gè)與現(xiàn)貨交易相反部位期貨合約的方法,來(lái)回避因價(jià)格波動(dòng)對(duì)現(xiàn)貨買(mǎi)、賣(mài)造成的損失,起到經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)的作用
Hedger 套期保值者
Horizontal Spread 水平套期圖利:在買(mǎi)進(jìn)看漲或看跌期權(quán)的同時(shí),按相同的履約價(jià)但不同的到期日,賣(mài)出同一商品種類(lèi)的期權(quán)
Initial Margin 初始保證金:取得一個(gè)期貨部位所交納的初始費(fèi)用。通常為合約價(jià)值的5~10%
Inverted Market 倒轉(zhuǎn)市場(chǎng):近期月份的價(jià)格高于遠(yuǎn)期月份價(jià)格的期貨市場(chǎng)
In Warehouse 交割倉(cāng)庫(kù):LME合約中的出售地點(diǎn)
Inter-commodity Spread 跨商品套期圖利:買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)某種商品的期貨合約,同時(shí)又賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn))相同交割月份的與買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)商品相關(guān)的另一種商品的期貨合約,日后分別進(jìn)行對(duì)沖,以期獲利
Inter-delivery Spread 跨月套期圖利:買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)某種商品某月的期貨合約,同時(shí)又賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn))同種商品但不同月份的期貨合約,日后分別進(jìn)行對(duì)沖,以期獲利
Inter-market Spread 跨市套期圖利:在某一個(gè)交易所買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)某種商品的期貨合約,同時(shí)又在另一個(gè)交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn))相同商品相同月份的期貨合約,日后分別進(jìn)行對(duì)沖,以期獲利
International Commodities Clearing House(I.C.C.H.)國(guó)際商品結(jié)算所:LME委托的結(jié)算所
Inter-Market 跨交易所:LME上下午間的閉市之間,會(huì)員們用電話(huà)進(jìn)行辦公室間的交易
In-the-Money 有利價(jià)值,內(nèi)在價(jià)值:按當(dāng)時(shí)市價(jià)如執(zhí)行期權(quán)可以實(shí)現(xiàn)的增加價(jià)值。看跌期權(quán),履約價(jià)高于當(dāng)前公布價(jià);看漲期權(quán),履約價(jià)低于當(dāng)前公布的結(jié)
算價(jià)
In-the-Money Option 實(shí)值期權(quán):具有有利價(jià)值(內(nèi)在價(jià)值)的期權(quán)
Intrinsic value 內(nèi)含價(jià)值:基本同“有利價(jià)值”。實(shí)值期權(quán)所含內(nèi)在價(jià)值的金額,是權(quán)利金的構(gòu)成成分
Inverted Market 逆向市場(chǎng),倒掛市場(chǎng):同一商品的現(xiàn)貨或近期期貨價(jià)格高于遠(yuǎn)期期貨價(jià)格的市況
Kerb Trading 場(chǎng)外交易:每場(chǎng)正式交易結(jié)束后,有15至25分鐘,所有的金屬同時(shí)在交易圈進(jìn)行交易
Last Trading Day 最后交易日:期貨合約交割月份的最后一個(gè)交易日。最后交易日后尚未清算的期貨合約,須通過(guò)相關(guān)現(xiàn)貨商品或現(xiàn)金結(jié)算方式平倉(cāng)
Late Night Trading (Lates)晚場(chǎng)交易:自下午場(chǎng)場(chǎng)外交易結(jié)束到相關(guān)美國(guó)市場(chǎng)閉市,LME 非正式交易時(shí)間
Lending 借出:通過(guò)賣(mài)出近期貨同時(shí)補(bǔ)進(jìn)遠(yuǎn)期貨來(lái)擴(kuò)展多頭部位
Limit 停板限額
Limit Up 漲停板
Limit Down 跌停板
Limit Order 限價(jià)指令
Liquid 流動(dòng)性:期貨買(mǎi)、賣(mài)與對(duì)沖交易的活躍程度與成交量的大小。交易量大而又不引起價(jià)格劇烈波動(dòng),即是流動(dòng)性大
Liquid Market 流動(dòng)性市場(chǎng):買(mǎi)賣(mài)均能較易實(shí)現(xiàn)的市場(chǎng)
Liquidate 平倉(cāng),對(duì)沖:通過(guò)買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)相同交割月份的同樣商品期貨合約來(lái)了結(jié)先前已賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn))的期貨合約,或到期收、交現(xiàn)貨商品
LME 倫敦金屬交易所
Long 多頭,買(mǎi)空:“做多頭”即為通過(guò)買(mǎi)進(jìn)期貨合約開(kāi)始一個(gè)交易;或是買(mǎi)進(jìn)多于賣(mài)出
Long Position 多頭頭寸,多頭部位:未結(jié)算的買(mǎi)進(jìn)期貨部位
Lot 批:“一批”在LME常叫“一張倉(cāng)單”、“一張合約”
Major Currency 做價(jià)貨幣
Margin 保證金
Margin Call 追加保證金要求,追加保證金通知
Mark to the Market 空盤(pán)評(píng)估:以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)(當(dāng)日結(jié)算價(jià))為基礎(chǔ)對(duì)尚未結(jié)算的空盤(pán)部位評(píng)估,計(jì)算其賬面盈虧,以確定是否要追加保證金
Market Order 市價(jià)訂單:按市場(chǎng)當(dāng)時(shí)最優(yōu)價(jià)或市價(jià)立即購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量期貨合約的指令
Market if Touched(M.I.T.)觸價(jià)成市價(jià)訂單:價(jià)格達(dá)到高于(低于)當(dāng)前市價(jià)的一定水平即賣(mài)出(買(mǎi)進(jìn))的指令
Matching Period 對(duì)應(yīng)結(jié)算時(shí)間段
Matching System 對(duì)應(yīng)結(jié)算系統(tǒng)
Maximum Price Fluctuation 最大價(jià)格波幅:在一場(chǎng)交易中合約價(jià)格可以上下波動(dòng)的最大值
Merchant 貿(mào)易商
Minimum Price Fluctuation 最小價(jià)格波幅
Nominal Price 名義價(jià)格:對(duì)一個(gè)期貨月份日期的估計(jì)價(jià),當(dāng)該日期有行無(wú)市時(shí)指定該價(jià)為收盤(pán)價(jià)。當(dāng)現(xiàn)貨交易處于類(lèi)似情況時(shí),也用該價(jià)作為當(dāng)前價(jià)指標(biāo)
Notice Day 通知日:易所規(guī)定的、對(duì)本月到期要準(zhǔn)備交割期貨合約的持有者發(fā)出交割書(shū)面通知的日期
Offer 賣(mài)方出價(jià)
Official Prices 正式價(jià)格:由LME報(bào)價(jià)委員會(huì)(Quotations Committee)提出,每交易日13:10公布現(xiàn)貨、三月和十五月期貨的正式價(jià)
Omnibus Account 綜合賬戶(hù):在國(guó)外,一期貨經(jīng)紀(jì)公司與另外的經(jīng)紀(jì)公司共同使用的賬戶(hù),交易以原經(jīng)紀(jì)人的名義混合使用
One Cancels Other(O.C.O.)非此即彼訂單:由兩個(gè)訂單結(jié)合的交易指令,其中含一附加指令,當(dāng)一個(gè)訂單執(zhí)行后即取消另一個(gè)訂單
Open Contracts 未平倉(cāng)合約:已買(mǎi)賣(mài)期貨合約但未進(jìn)行對(duì)沖處理或?qū)嵨锝桓?br />Open Interest(op int)空盤(pán)量,未平倉(cāng)量,未結(jié)清權(quán)益:期貨市場(chǎng)上交易的某種商品尚未結(jié)清(對(duì)沖或交割)的全部期貨合約數(shù)量
Open Order 開(kāi)口定單(同Good Till Cancelled Order)
Open Outcry 公開(kāi)喊價(jià)
Open Position 空盤(pán)部位:尚未結(jié)清的期貨合約市場(chǎng)部位
Opening, The 開(kāi)市
Opening Price 開(kāi)市價(jià),開(kāi)盤(pán)價(jià)
Opening Range 開(kāi)市價(jià)幅:開(kāi)市后第一個(gè)交易完成時(shí)的買(mǎi)賣(mài)價(jià)波動(dòng)范圍
Option 期權(quán),期貨合約選擇權(quán):賦予購(gòu)買(mǎi)者在協(xié)議規(guī)定的有效期內(nèi)按協(xié)定價(jià)(基本價(jià)或敲定價(jià)、履約價(jià))購(gòu)買(mǎi)或賣(mài)出一定量商品的選擇權(quán)力
Options Committee 期權(quán)委員會(huì)
Out-of-the-Money 無(wú)利價(jià)值:當(dāng)一期權(quán)當(dāng)前沒(méi)有內(nèi)含價(jià)值,例如當(dāng)看漲期權(quán)的履約價(jià)高于當(dāng)前公布的結(jié)算價(jià)或當(dāng)看跌期權(quán)的履約價(jià)低于當(dāng)前結(jié)算價(jià)時(shí),稱(chēng)無(wú)利價(jià)
Out-of-the-money Option 虛值期權(quán):不具有內(nèi)涵價(jià)值的期權(quán),相對(duì)應(yīng)的是實(shí)值期權(quán) P&S(Purchase and Sale Statement)交易清單:經(jīng)紀(jì)行為客戶(hù)對(duì)沖掉原建立的市場(chǎng)部位后,提交客戶(hù)的分類(lèi)賬目?jī)粲濐~變化清單
Physical 現(xiàn)貨
Position 交易部位,頭寸:對(duì)市場(chǎng)的承諾,即未進(jìn)行對(duì)沖處理的買(mǎi)或賣(mài)期貨合約數(shù)量。對(duì)于買(mǎi)進(jìn)者,稱(chēng)處于多頭部位(Long);對(duì)于賣(mài)出者,稱(chēng)處于空頭部位(Short)
Position Limit 頭寸限制:交易所限定的交易者可以持有某種期貨合約的最大數(shù)量
Pre-Market 場(chǎng)前交易:LME正式交易前經(jīng)紀(jì)行之間的交易,場(chǎng)前交易可以是非常活躍和具有影響力的
Premium (1)權(quán)利金:期權(quán)買(mǎi)主向賣(mài)主即時(shí)支付不再退回的費(fèi)用,此為期權(quán)購(gòu)買(mǎi)者可能的最大損失;(2)溢價(jià),升水:期貨價(jià)高過(guò)現(xiàn)貨價(jià)的差額;(3)加價(jià):對(duì)高于期貨合約交割標(biāo)準(zhǔn)的商品應(yīng)支付的額外費(fèi)用
Price(及物動(dòng)詞)定價(jià):通常按正式結(jié)算價(jià)確定有關(guān)金屬的價(jià)格
Pricing-In 按預(yù)定收盤(pán)價(jià)買(mǎi)進(jìn)
Pricing-Out 按預(yù)定收盤(pán)價(jià)賣(mài)出
Primary Market 初級(jí)市場(chǎng):主要的現(xiàn)貨商品初級(jí)市場(chǎng)
Principal 委托人,本人貨主:能夠并必須履行合約上所有條件的個(gè)人或機(jī)構(gòu)
Principals' Market 貨主間交易:期貨市場(chǎng)上,交易成員以貨主身份在交易圈內(nèi)和他們的客戶(hù)一起完成交易
Profit Taking 獲利回吐
Prompt 即付:在兩天內(nèi)即交割
Prompt Date 交割日期
Put Option 看跌期權(quán),延賣(mài)期權(quán)
Quotations Committee 報(bào)價(jià)委員會(huì)
Rally 回升
Range 波幅
Reaction 反彈:價(jià)格在較長(zhǎng)時(shí)間下跌后的回升
Recovery 復(fù)蘇
Registered Representative 登記代表:應(yīng)本人要求,期貨經(jīng)紀(jì)行雇用的經(jīng)紀(jì)人
Ring 節(jié):LME對(duì)每一種金屬的五分鐘交易時(shí)間
Ring Committee 場(chǎng)內(nèi)交易委員會(huì)
Ring Dealing Broker 交易會(huì)員:期貨交易所全權(quán)會(huì)員組織成員
Rings(Pits)交易場(chǎng),交易池
Round-Turn 交易回合:通過(guò)對(duì)沖或?qū)嵨锝桓罱Y(jié)束在市場(chǎng)上的多頭或空頭部位的完全交易過(guò)程
Scalp 小投機(jī):為微小利潤(rùn)而交易,通常在同一天內(nèi)頻繁買(mǎi)賣(mài)對(duì)沖
Security Deposit 保證金
Session 場(chǎng):LME每天分上下場(chǎng),每場(chǎng)分兩輪,每輪中每種金屬交易五分鐘。每場(chǎng)后有15至25分鐘的場(chǎng)外交易
Settlement Business Day 結(jié)算營(yíng)業(yè)日:指在紐約可用美元進(jìn)行國(guó)際結(jié)算處理的商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)的交易日
Settlement Price 結(jié)算價(jià)格:由收市價(jià)幅決定的價(jià)格,用于計(jì)算期貨市場(chǎng)賬戶(hù)的收益和虧損、追加保證金和交割的發(fā)票價(jià)格
Short 空頭:一個(gè)未結(jié)算的賣(mài)出期貨部位。“做空頭”即通過(guò)賣(mài)出期貨合約開(kāi)始一個(gè)交易。與之相對(duì)應(yīng)的詞是Long
Short Hedge 賣(mài)出套期保值
Short Selling 賣(mài)空:通過(guò)賣(mài)出期貨合約確立一個(gè)市場(chǎng)部位
Short Squeeze 軋空頭,逼空:由于市場(chǎng)供應(yīng)不足迫使價(jià)格上升的情形
Speculate 投機(jī):甘愿承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以謀取風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)的炒買(mǎi)炒賣(mài)行為
Speculator 投機(jī)者
Spot 現(xiàn)貨
Spot Month 現(xiàn)貨月:對(duì)當(dāng)前期貨報(bào)價(jià)的最早可以交割的月份
Spread 價(jià)差:兩個(gè)相關(guān)市場(chǎng)之間或相關(guān)商品之間的價(jià)格差異
Spreading 套期圖利:同時(shí)買(mǎi)進(jìn)與賣(mài)出相關(guān)期貨合約以獲取價(jià)差利潤(rùn)的各種套利方式
Squeeze 價(jià)格擠壓:迫使某特定交割日期的價(jià)格高于其它日期的壓力
Stockist 存有貨物準(zhǔn)備出售的商人
Stop-Loss Order 止損指令:一種當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到某一特定水平時(shí)買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的指令
Straddle 套期圖利
Strike Price (Exercise Price)敲定格(履約價(jià)):期權(quán)合約中雙方協(xié)定的相關(guān)期貨商品的價(jià)格
Switching(1)換庫(kù):LME,一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的金屬換成另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的;(2)轉(zhuǎn)月:由一個(gè)期貨合約轉(zhuǎn)為另一個(gè)期貨合約
Taker 購(gòu)買(mǎi)者
Technical Analysis 技術(shù)分析法:利用期貨商品價(jià)格、交易量、未平倉(cāng)量等的歷史數(shù)據(jù),采用各種指標(biāo)和分析方法來(lái)分析和預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格趨勢(shì)的價(jià)格分析方法
Tender 償付:期貨合約的實(shí)物商品交割
Tick 最小價(jià)位:期貨交易中允許的最小價(jià)格變動(dòng)量
Time value 時(shí)間價(jià)值:反映期權(quán)有效時(shí)間的權(quán)利金數(shù)量
Trade House 貿(mào)易行:進(jìn)行現(xiàn)貨交易的公司
Trend 趨勢(shì)
Turnover 交易量
Underlying Futures Contract 期權(quán)期貨合約
Unofficial Price 非正式價(jià)格:LME下午場(chǎng)交易結(jié)束時(shí)報(bào)出的各種金屬的收盤(pán)價(jià)
value 價(jià)值:在當(dāng)前所有買(mǎi)方和賣(mài)方都滿(mǎn)意的價(jià)格上的足夠成交量
Variation Margin 價(jià)格變動(dòng)保證金:根據(jù)每天的評(píng)估決定并發(fā)出用以因價(jià)格變動(dòng)而補(bǔ)償損失的追加要求
Volatility 易變性(年度潛在易變性):反映期權(quán)期貨合約價(jià)格變動(dòng)程度的指標(biāo)。由相等價(jià)值、保險(xiǎn)費(fèi)、到失效期的剩余時(shí)間、期權(quán)期貨合約價(jià)格和當(dāng)前利率等參數(shù)組成的公式計(jì)算
Volume 交易量
Warrants 倉(cāng)單:儲(chǔ)存在交易所所指定的(注冊(cè))倉(cāng)庫(kù)簽發(fā)的可用于期貨合約商品交割的商品所有權(quán)證明書(shū),系不記名票

 

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